バンガード・インベストメント・シリーズ-ユーロ

VANEUEP:ID
113.99
EUR
0.26
0.23%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.15 - 115.01
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-0.01%
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前日終値
113.73
52週レンジ
112.15 - 115.01
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
113.99
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
2.061
設定日
12/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.65 百万 0.53
6.30 千 6.94 百万 0.34
7.00 千 6.91 百万 0.34
6.90 千 6.82 百万 0.34
5.10 千 6.64 百万 0.33
5.55 千 6.04 百万 0.30
5.60 千 5.60 百万 0.28
4.10 千 5.54 百万 0.28
4.05 千 5.44 百万 0.27
5.00 千 5.08 百万 0.25
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-ユーロ投資適格債インデックスファンド(Vanguard Investment Series PLC-Euro Investment Grade Bond Index Fund )は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投信。トータルリターンの獲得を目指す。OECDの公認市場で上場・取 引されている投資適格の国債、政府機関債、モーゲージ証券、社債などからなるリスクに適 合したポートフォリオに主に投資。Bloomberg Barclays Indexに連動する成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel