Icatu Vanguarda Estrategia F

VANESTR:BZ
1.15
BRL
0.00
0.07%
更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
6.53%
年初来リターン
5.78%
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前日終値
1.15
52週レンジ
1.08 - 1.15
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
5.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
1.15062
資産総額 (百万 BRL) ( 10/18/2018)
103.320
設定日
12/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.61 千 15.61 百万 15.34
1.05 千 10.15 百万 9.97
2.80 千 8.95 百万 8.80
666.00 6.45 百万 6.34
383.00 3.71 百万 3.64
310.00 3.00 百万 2.95
635.00 2.04 百万 2.01
43.95 千 609.96 千 0.60
12.50 千 523.50 千 0.51
29.00 千 467.48 千 0.46
企業概要
Icatu Vanguarda Estrategia FI Multimercado is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund will invest in a variety of assets.
住所
Icatu Vanguarda Administracao de Rec
Praca Vinte e Dois de Abril, 36
20021-370, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3824-7129