Vanguard Investment Series P

VANESIU:ID
234.75
USD
0.13
0.06%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
171.75 - 239.42
1年トータルリターン
36.68%
年初来リターン
26.81%
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前日終値
234.62
52週レンジ
171.75 - 239.42
1年トータルリターン
35.64%
年初来リターン
26.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
234.7504
資産総額 (十億 EUR) ( 11/22/2017)
1.723
設定日
02/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
991.95 千 47.48 百万 2.72
413.18 千 40.35 百万 2.32
321.61 千 39.40 百万 2.26
6.74 百万 39.27 百万 2.25
347.69 千 38.84 百万 2.23
476.78 千 38.76 百万 2.22
192.21 千 38.32 百万 2.20
386.19 千 36.15 百万 2.07
685.05 千 34.19 百万 1.96
320.37 千 33.65 百万 1.93
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Eurozone Stock Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to generate long-term growth. The Fund will invest in a portfolio of equity securities, listed or traded on Recognised Markets in the OECD seeking investment results that parallel the MSCI EMU Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel