Vanguard Investment Series P

VANEIIU:ID
109.79
USD
0.51
0.47%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.79 - 110.00
1年トータルリターン
4.79%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
109.28
52週レンジ
103.79 - 110.00
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
109.7885
資産総額 (十億 USD) ( 01/16/2018)
2.121
設定日
03/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 千 2.99 百万 0.15
2.72 千 2.94 百万 0.15
2.85 千 2.83 百万 0.14
2.69 千 2.77 百万 0.14
2.56 千 2.56 百万 0.13
2.50 千 2.49 百万 0.13
2.39 千 2.39 百万 0.12
2.00 千 1.98 百万 0.10
2.00 千 1.97 百万 0.10
2.00 千 1.96 百万 0.10
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - U.S. Investment Grade Credit Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays U.S. Credit Index (th- e "Index"), a market-weighted bond index of U.S. investment-grade credit securi- ties.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel