Vanguard Investment Series P

VANEIGA:ID
115.06
GBP
0.18
0.16%
更新日時 14:59 JST 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
109.30 - 115.91
1年トータルリターン
4.59%
年初来リターン
4.25%
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前日終値
115.24
52週レンジ
109.30 - 115.91
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
4.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
115.0577
資産総額 (十億 USD) ( 11/16/2017)
2.017
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.816595
直近配当利回り(税込)
0.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.30 千 3.29 百万 0.16
2.95 千 3.15 百万 0.15
2.69 千 3.02 百万 0.15
2.59 千 2.67 百万 0.13
2.50 千 2.50 百万 0.12
2.15 千 2.19 百万 0.11
2.00 千 1.99 百万 0.10
2.00 千 1.98 百万 0.10
2.00 千 1.98 百万 0.10
2.00 千 1.97 百万 0.10
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - U.S. Investment Grade Credit Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays U.S. Credit Index (th- e "Index"), a market-weighted bond index of U.S. investment-grade credit securi- ties.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel