Vanguard Investment Series P

VANEIGA:ID
112.19
GBP
0.48
0.43%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.70 - 116.04
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-2.92%
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前日終値
112.67
52週レンジ
110.70 - 116.04
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-2.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
112.1905
資産総額 (十億 USD) ( 07/16/2018)
1.335
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.939012
直近配当利回り(税込)
0.84%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.86 千 1.91 百万 0.15
1.86 千 1.82 百万 0.14
1.85 千 1.79 百万 0.14
1.74 千 1.71 百万 0.13
1.60 千 1.54 百万 0.12
1.53 千 1.50 百万 0.11
1.45 千 1.45 百万 0.11
1.41 千 1.35 百万 0.10
1.30 千 1.32 百万 0.10
1.35 千 1.29 百万 0.10
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - U.S. Investment Grade Credit Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays U.S. Credit Index (th- e "Index"), a market-weighted bond index of U.S. investment-grade credit securi- ties.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel