バンガード・インベストメント・シリーズ-欧

VANEIEP:ID
140.66
EUR
0.74
0.53%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.86 - 140.66
1年トータルリターン
13.69%
年初来リターン
3.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
139.92
52週レンジ
122.86 - 140.66
1年トータルリターン
12.95%
年初来リターン
3.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
140.6622
資産総額 (十億 USD) ( 01/19/2018)
5.595
設定日
12/06/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.72 百万 147.73 百万 2.80
11.10 百万 115.16 百万 2.18
1.23 百万 103.77 百万 1.96
387.78 千 98.09 百万 1.86
1.27 百万 85.96 百万 1.63
2.49 百万 83.37 百万 1.58
10.91 百万 77.13 百万 1.46
1.31 百万 72.53 百万 1.37
2.07 百万 70.39 百万 1.33
542.23 千 60.85 百万 1.15
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-欧州株価指数ファンド(Vanguard Investment Series PLC - European Stock Index Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資 信託。MorganStanley Capital International-Europe指数に連動する投資成果を目指す。指数を構成する15の欧州諸国に所在する企業を中心に投資する。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel