バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・イ

VANEGIU:ID
106.71
USD
0.11
0.10%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.20 - 117.93
1年トータルリターン
-3.42%
年初来リターン
-5.39%
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前日終値
106.61
52週レンジ
106.20 - 117.93
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
-5.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
106.7135
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
5.450
設定日
03/10/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 65.57 百万 1.23
52.70 千 58.89 百万 1.11
45.40 千 46.61 百万 0.88
43.90 千 44.23 百万 0.83
27.06 千 43.10 百万 0.81
41.00 千 41.21 百万 0.78
44.40 千 40.95 百万 0.77
35.50 千 39.04 百万 0.73
41.16 千 38.26 百万 0.72
34.20 千 37.49 百万 0.71
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond Index. The Fund employs a "passive management"-or indexing-investment stra- tegy designed to track the performance of the market-weighted Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel