バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・イ

VANEGID:ID
246.34
USD
0.60
0.25%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
237.00 - 263.04
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-2.09%
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前日終値
245.74
52週レンジ
237.00 - 263.04
1年トータルリターン
-1.95%
年初来リターン
-2.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
246.3447
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2018)
5.411
設定日
12/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 66.31 百万 1.20
52.70 千 59.42 百万 1.07
53.00 千 53.87 百万 0.97
45.40 千 47.11 百万 0.85
44.00 千 44.48 百万 0.80
27.06 千 43.75 百万 0.79
41.50 千 42.37 百万 0.77
38.50 千 42.33 百万 0.77
40.90 千 41.77 百万 0.76
41.00 千 41.34 百万 0.75
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond Index. The Fund employs a "passive management"-or indexing-investment stra- tegy designed to track the performance of the market-weighted Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel