バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・イ

VANEGID:ID
239.12
USD
0.23
0.10%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
234.21 - 263.04
1年トータルリターン
-4.13%
年初来リターン
-4.96%
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前日終値
239.35
52週レンジ
234.21 - 263.04
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-4.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
239.1199
資産総額 (十億 EUR) ( 12/07/2018)
5.560
設定日
12/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 65.85 百万 1.22
52.70 千 59.04 百万 1.10
45.40 千 46.91 百万 0.87
41.00 千 41.22 百万 0.77
25.06 千 40.16 百万 0.75
44.40 千 40.07 百万 0.75
35.50 千 39.12 百万 0.73
37.90 千 38.50 百万 0.72
34.20 千 37.54 百万 0.70
41.16 千 37.48 百万 0.70
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond Index. The Fund employs a "passive management"-or indexing-investment stra- tegy designed to track the performance of the market-weighted Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel