バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・イ

VANEGID:ID
244.11
USD
0.59
0.24%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
234.66 - 263.04
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
-2.97%
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前日終値
243.52
52週レンジ
234.66 - 263.04
1年トータルリターン
3.82%
年初来リターン
-2.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
244.1132
資産総額 (十億 EUR) ( 06/22/2018)
5.479
設定日
12/03/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 66.11 百万 1.30
52.70 千 59.56 百万 1.17
43.45 千 47.45 百万 0.94
49.16 千 46.15 百万 0.91
40.00 千 43.92 百万 0.87
27.06 千 43.92 百万 0.87
38.40 千 42.33 百万 0.83
41.00 千 40.99 百万 0.81
34.20 千 37.90 百万 0.75
30.10 千 37.60 百万 0.74
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond Index. The Fund employs a "passive management"-or indexing-investment stra- tegy designed to track the performance of the market-weighted Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel