バンガード・インベストメント・シリーズ-ユーロ

VANEGHA:ID
115.37
GBP
0.27
0.24%
更新日時 2017/11/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.34 - 115.59
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
2.71%
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前日終値
115.10
52週レンジ
111.34 - 115.59
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
2.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
115.3745
資産総額 (十億 EUR) ( 11/22/2017)
2.083
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/30/2016)
1.785574
直近配当利回り(税込)
1.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.72 百万 0.52
9.00 千 8.95 百万 0.44
6.30 千 7.08 百万 0.35
5.05 千 6.95 百万 0.34
6.90 千 6.87 百万 0.34
5.10 千 6.83 百万 0.33
5.94 千 6.20 百万 0.30
5.55 千 6.14 百万 0.30
4.10 千 5.69 百万 0.28
5.60 千 5.65 百万 0.28
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-ユーロ投資適格債インデックスファンド(Vanguard Investment Series PLC-Euro Investment Grade Bond Index Fund )は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投信。トータルリターンの獲得を目指す。OECDの公認市場で上場・取 引されている投資適格の国債、政府機関債、モーゲージ証券、社債などからなるリスクに適 合したポートフォリオに主に投資。Bloomberg Barclays Indexに連動する成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel