バンガード・インベストメント・シリーズ-ユーロ

VANEGHA:ID
114.90
GBP
0.40
0.35%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.85 - 115.81
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
115.30
52週レンジ
113.85 - 115.81
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
114.8974
資産総額 (十億 EUR) ( 10/19/2018)
2.035
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.448083
直近配当利回り(税込)
1.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.63 百万 0.53
7.00 千 6.97 百万 0.35
7.00 千 6.90 百万 0.34
6.30 千 6.88 百万 0.34
6.90 千 6.79 百万 0.34
5.10 千 6.54 百万 0.33
4.10 千 5.46 百万 0.27
4.05 千 5.36 百万 0.27
5.00 千 5.04 百万 0.25
5.00 千 4.95 百万 0.25
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-ユーロ投資適格債インデックスファンド(Vanguard Investment Series PLC-Euro Investment Grade Bond Index Fund )は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投信。トータルリターンの獲得を目指す。OECDの公認市場で上場・取 引されている投資適格の国債、政府機関債、モーゲージ証券、社債などからなるリスクに適 合したポートフォリオに主に投資。Bloomberg Barclays Indexに連動する成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel