バンガード・インベストメント・シリーズ-ユーロ

VANEGHA:ID
115.48
GBP
0.04
0.04%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.21 - 115.75
1年トータルリターン
1.99%
年初来リターン
0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
115.44
52週レンジ
113.21 - 115.75
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
115.4807
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2018)
2.032
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.448083
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.65 百万 0.53
6.30 千 6.94 百万 0.34
7.00 千 6.93 百万 0.34
6.90 千 6.84 百万 0.34
5.10 千 6.64 百万 0.33
5.55 千 6.05 百万 0.30
5.60 千 5.62 百万 0.28
4.10 千 5.54 百万 0.27
4.05 千 5.42 百万 0.27
5.00 千 5.09 百万 0.25
企業概要
バンガード・インベストメント・シリーズ-ユーロ投資適格債インデックスファンド(Vanguard Investment Series PLC-Euro Investment Grade Bond Index Fund )は、アイルラ ンド籍のオープンエンド型投信。トータルリターンの獲得を目指す。OECDの公認市場で上場・取 引されている投資適格の国債、政府機関債、モーゲージ証券、社債などからなるリスクに適 合したポートフォリオに主に投資。Bloomberg Barclays Indexに連動する成果を目指す。
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel