バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・イ

VANEGGH:ID
118.06
GBP
0.20
0.17%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.80 - 118.52
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.13%
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前日終値
117.86
52週レンジ
113.80 - 118.52
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
118.0594
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
4.680
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/30/2016)
1.745314
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.45 千 47.97 百万 1.04
43.50 千 45.11 百万 0.98
31.60 千 43.93 百万 0.95
34.50 千 43.51 百万 0.94
40.46 千 41.30 百万 0.89
33.90 千 40.84 百万 0.88
24.70 千 39.66 百万 0.86
34.85 千 38.49 百万 0.83
34.20 千 38.41 百万 0.83
32.00 千 35.34 百万 0.77
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond Index. The Fund employs a "passive management"-or indexing-investment stra- tegy designed to track the performance of the market-weighted Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel