バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・イ

VANEGGH:ID
116.65
GBP
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更新日時 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.57 - 119.29
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.68%
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前日終値
116.65
52週レンジ
116.57 - 119.29
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
-0.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
116.6541
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2018)
5.370
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.324607
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 65.57 百万 1.23
52.70 千 58.89 百万 1.11
45.40 千 46.61 百万 0.88
43.90 千 44.23 百万 0.83
27.06 千 43.10 百万 0.81
41.00 千 41.21 百万 0.78
44.40 千 40.95 百万 0.77
35.50 千 39.04 百万 0.73
41.16 千 38.26 百万 0.72
34.20 千 37.49 百万 0.71
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond Index. The Fund employs a "passive management"-or indexing-investment stra- tegy designed to track the performance of the market-weighted Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel