バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・イ

VANEGGH:ID
117.43
GBP
0.09
0.07%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
113.80 - 119.01
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
117.52
52週レンジ
113.80 - 119.01
1年トータルリターン
1.31%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
117.4349
資産総額 (十億 EUR) ( 01/18/2018)
4.856
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.324607
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 65.61 百万 1.40
47.20 千 53.60 百万 1.14
50.46 千 50.74 百万 1.08
43.45 千 47.60 百万 1.01
40.00 千 44.07 百万 0.94
31.60 千 43.44 百万 0.92
24.70 千 39.42 百万 0.84
34.85 千 38.14 百万 0.81
34.20 千 38.08 百万 0.81
23.64 千 37.87 百万 0.81
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond Index. The Fund employs a "passive management"-or indexing-investment stra- tegy designed to track the performance of the market-weighted Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel