バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・イ

VANEGGH:ID
118.99
GBP
0.06
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.94 - 119.29
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
1.31%
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前日終値
119.05
52週レンジ
115.94 - 119.29
1年トータルリターン
2.94%
年初来リターン
1.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
118.9947
資産総額 (十億 EUR) ( 07/17/2018)
5.753
設定日
01/31/2014
直近配当額 ( 12/29/2017)
1.324607
直近配当利回り(税込)
1.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 66.43 百万 1.23
59.90 千 60.98 百万 1.13
52.70 千 59.70 百万 1.10
49.16 千 46.89 百万 0.87
44.00 千 44.55 百万 0.82
40.00 千 44.49 百万 0.82
27.06 千 44.16 百万 0.81
38.40 千 42.48 百万 0.78
41.50 千 42.42 百万 0.78
41.70 千 42.26 百万 0.78
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond Index. The Fund employs a "passive management"-or indexing-investment stra- tegy designed to track the performance of the market-weighted Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel