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バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・イ

VANEGBX:ID
230.24
EUR
0.53
0.23%
更新日時 2020/02/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
212.33 - 232.15
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
229.71
52週レンジ
212.33 - 232.15
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/28/2020)
230.2398
資産総額 (十億 EUR) ( 02/28/2020)
6.952
設定日
04/18/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
0.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
72.37 千 86.61 百万 1.27
77.81 千 85.80 百万 1.26
72.01 千 78.11 百万 1.15
75.35 千 77.11 百万 1.13
55.27 千 69.92 百万 1.03
60.28 千 66.37 百万 0.98
60.36 千 64.37 百万 0.95
57.60 千 62.40 百万 0.92
55.30 千 60.31 百万 0.89
55.50 千 60.29 百万 0.89
企業概要
Vanguard Investment Series PLC - Euro Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide returns consistent with the performance of the Bloomberg Barclays Capital Euro-Aggregate Government Bond Index. The Fund employs a "passive management"-or indexing-investment stra- tegy designed to track the performance of the market-weighted Index.
住所
Vanguard Group
Chase Manhattan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
353-1-612-3226 Tel