Vanguard Conservative Index

VANCNIX:AU
1.1631
AUD
0.0014
0.12%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.1395 - 1.1952
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
5.52%
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前日終値
1.1617
52週レンジ
1.1395 - 1.1952
1年トータルリターン
7.52%
年初来リターン
5.52%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.1631
資産総額 (十億 AUD) ( 10/31/2017)
1.339
設定日
08/07/2002
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.01888095
直近配当利回り(税込)
6.50%
ファンドマネージャ
GREGORY DAVIS "GREG"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
172.76 千 13.00 百万 1.73
11.24 千 12.73 百万 1.69
338.36 千 10.80 百万 1.44
9.65 千 9.60 百万 1.28
8.69 千 8.93 百万 1.19
292.82 千 8.67 百万 1.15
267.80 千 8.44 百万 1.12
320.15 千 8.25 百万 1.10
6.66 千 7.89 百万 1.05
7.21 千 7.60 百万 1.01
企業概要
Vanguard Conservative Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The objective of the Fund is to match the weighted average return of the target asset allocation of each Vanguard Index Fund in which it invests, before expenses. The Fund has a target asset allocation of 30% growth and 70% income securities.
住所
Vanguard Investments Australia Ltd
Level 34
2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8888-3552