Vanguard Australian Corporat

VANACFI:AU
1.0374
AUD
0.0010
0.10%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0254 - 1.0446
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0384
52週レンジ
1.0254 - 1.0446
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.0374
資産総額 (百万 AUD) ( 06/29/2018)
281.177
設定日
10/10/2014
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.00699538
直近配当利回り(税込)
2.70%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.06 千 2.23 百万 1.23
2.00 千 2.07 百万 1.14
1.84 千 1.91 百万 1.05
1.59 千 1.63 百万 0.90
1.38 千 1.53 百万 0.84
1.52 千 1.51 百万 0.83
1.45 千 1.48 百万 0.81
1.45 千 1.45 百万 0.80
1.32 千 1.44 百万 0.80
1.41 千 1.43 百万 0.79
企業概要
Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to track the return of the AusBond Credit 0+ Yr Index before taking into account fees, expenses and tax. The Index is a value weighted index comprising securities that are of investment-grade quality and typically include bonds issued by corporate entities.
住所
Vanguard Investments Australia Ltd
Level 34
2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8888-3552