Vanguard Australian Corporat

VANACFI:AU
1.0423
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0142 - 1.0402
1年トータルリターン
4.97%
年初来リターン
5.15%
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前日終値
1.0422
52週レンジ
1.0142 - 1.0402
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
5.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.0423
資産総額 (百万 AUD) ( 10/31/2017)
102.358
設定日
10/10/2014
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.00526154
直近配当利回り(税込)
2.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.29%
経費率
0.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.27 千 1.37 百万 1.47
1.08 千 1.12 百万 1.21
1.08 千 1.08 百万 1.16
1.05 千 1.08 百万 1.16
1.01 千 1.05 百万 1.13
938.99 943.41 千 1.01
932.97 932.57 千 1.00
902.88 927.13 千 1.00
896.86 926.35 千 1.00
872.78 913.75 千 0.98
企業概要
Vanguard Australian Corporate Fixed Interest Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to track the return of the AusBond Credit 0+ Yr Index before taking into account fees, expenses and tax. The Index is a value weighted index comprising securities that are of investment-grade quality and typically include bonds issued by corporate entities.
住所
Vanguard Investments Australia Ltd
Level 34
2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8888-3552