Vanguard AML BD Finance Mutu

VANABFMF:BD
Dhaka
7.80
BDT
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更新日時 17:30 JST 2018/10/21
始値
7.80
安値 - 高値 レンジ(日)
7.80 - 7.80
前日終値
7.80
52週レンジ
7.50 - 10.70
1年トータルリターン
-13.09%
年初来リターン
-17.89%
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始値
7.80
安値 - 高値 レンジ(日)
7.80 - 7.80
出来高
0
前日終値
7.80
52週レンジ
7.50 - 10.70
1年トータルリターン
-13.09%
年初来リターン
-17.89%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
10.84
資産総額 (十億 BDT) ( 10/11/2018)
1.130
設定日
01/18/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-26.20%
乖離率52週平均値
-20.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/04/2017)
1
直近配当利回り(税込)
12.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
349.84 千 136.05 百万 12.29
383.00 千 112.26 百万 10.14
740.00 千 69.49 百万 6.28
60.65 千 68.97 百万 6.23
6.00 百万 48.60 百万 4.39
1.18 百万 39.67 百万 3.58
704.00 千 39.42 百万 3.56
112.87 千 39.25 百万 3.55
440.00 千 29.17 百万 2.64
1.73 百万 28.59 百万 2.58
企業概要
Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One is a closed-end mutual fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to earn risk adjusted returns by maintaining a diversified portfolio. The Fund invests in capital markets and money market instruments.
住所
House # 20 (5th floor)
Road # 99 Gulshan - 2
Dhaka - 1212
電話番号
+88 02 9840862