Vanguard AML BD Finance Mutu

VANABFMF:BD
Dhaka
9.30
BDT
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更新日時 17:30 JST 2018/01/21
始値
9.10
安値 - 高値 レンジ(日)
9.10 - 9.40
前日終値
9.30
52週レンジ
8.40 - 10.70
1年トータルリターン
7.99%
年初来リターン
-2.11%
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始値
9.10
安値 - 高値 レンジ(日)
9.10 - 9.40
出来高
58,200
前日終値
9.30
52週レンジ
8.40 - 10.70
1年トータルリターン
4.68%
年初来リターン
-2.11%
基準価額 (NAV) ( 01/11/2018)
12.22
資産総額 (十億 BDT) ( 01/11/2018)
1.275
設定日
01/18/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-23.08%
乖離率52週平均値
-22.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/04/2017)
1
直近配当利回り(税込)
10.75%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.62%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
466.17 千 125.80 百万 10.43
352.71 千 121.47 百万 10.07
840.53 千 107.99 百万 8.95
60.65 千 68.61 百万 5.69
551.25 千 62.29 百万 5.16
400.00 千 46.28 百万 3.84
1.00 百万 45.20 百万 3.75
1.14 百万 42.80 百万 3.55
600.00 千 37.86 百万 3.14
221.64 千 37.28 百万 3.09
企業概要
Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One is a closed-end mutual fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to earn risk adjusted returns by maintaining a diversified portfolio. The Fund invests in capital markets and money market instruments.
住所
House # 20 (5th floor)
Road # 99 Gulshan - 2
Dhaka - 1212
電話番号
+88 02 9840862