Vanguard AML BD Finance Mutu

VANABFMF:BD
Dhaka
10.60
BDT
0.10
0.95%
更新日時 17:30 JST 2017/11/23
始値
10.60
安値 - 高値 レンジ(日)
10.60 - 10.70
前日終値
10.50
52週レンジ
8.40 - 10.70
1年トータルリターン
27.08%
年初来リターン
15.22%
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始値
10.60
安値 - 高値 レンジ(日)
10.60 - 10.70
出来高
80,300
前日終値
10.50
52週レンジ
8.40 - 10.70
1年トータルリターン
25.88%
年初来リターン
15.22%
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
13.42
資産総額 (十億 BDT) ( 11/16/2017)
1.400
設定日
01/18/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-22.50%
乖離率52週平均値
-21.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/04/2017)
1
直近配当利回り(税込)
9.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.38%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
466.17 千 125.80 百万 10.43
352.71 千 121.47 百万 10.07
840.53 千 107.99 百万 8.95
60.65 千 68.61 百万 5.69
551.25 千 62.29 百万 5.16
400.00 千 46.28 百万 3.84
1.00 百万 45.20 百万 3.75
1.14 百万 42.80 百万 3.55
600.00 千 37.86 百万 3.14
201.49 千 37.28 百万 3.09
企業概要
Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One is a closed-end mutual fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to earn risk adjusted returns by maintaining a diversified portfolio. The Fund invests in capital markets and money market instruments.
住所
House # 20 (5th floor)
Road # 99 Gulshan - 2
Dhaka - 1212
電話番号
+88 02 9840862