Vanguard AML BD Finance Mutu

VANABFMF:BD
Dhaka
8.90
BDT
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0.00%
更新日時 17:30 JST 2018/07/16
始値
8.90
安値 - 高値 レンジ(日)
8.90 - 8.90
前日終値
8.90
52週レンジ
8.90 - 10.70
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
-6.32%
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始値
8.90
安値 - 高値 レンジ(日)
8.90 - 8.90
出来高
0
前日終値
8.90
52週レンジ
8.90 - 10.70
1年トータルリターン
6.71%
年初来リターン
-6.32%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
10.75
資産総額 (十億 BDT) ( 07/12/2018)
1.121
設定日
01/18/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-17.21%
乖離率52週平均値
-20.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/04/2017)
1
直近配当利回り(税込)
11.24%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
352.71 千 162.95 百万 13.90
1.16 百万 136.97 百万 11.68
383.00 千 118.73 百万 10.13
740.00 千 76.07 百万 6.49
60.65 千 71.82 百万 6.13
6.00 百万 48.60 百万 4.15
112.87 千 45.04 百万 3.84
1.18 百万 44.53 百万 3.80
704.00 千 43.79 百万 3.74
1.73 百万 31.85 百万 2.72
企業概要
Vanguard AML BD Finance Mutual Fund One is a closed-end mutual fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to earn risk adjusted returns by maintaining a diversified portfolio. The Fund invests in capital markets and money market instruments.
住所
House # 20 (5th floor)
Road # 99 Gulshan - 2
Dhaka - 1212
電話番号
+88 02 9840862