Vanguard International Share

VAN8287:AU
1.2175
NZD
0.0027
0.22%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0841 - 1.2491
1年トータルリターン
13.51%
年初来リターン
4.65%
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前日終値
1.2202
52週レンジ
1.0841 - 1.2491
1年トータルリターン
13.15%
年初来リターン
4.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
1.2175
資産総額 (十億 AUD) ( 06/29/2018)
1.219
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.01013776
直近配当利回り(税込)
3.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.67 千 5.68 百万 2.48
32.61 千 4.35 百万 1.90
1.84 千 4.23 百万 1.85
10.64 千 2.80 百万 1.22
15.42 千 2.17 百万 0.95
19.05 千 2.13 百万 0.93
1.39 千 2.10 百万 0.92
1.34 千 2.05 百万 0.90
12.11 千 1.99 百万 0.87
43.71 千 1.67 百万 0.73
企業概要
Vanguard International Shares Select Exclusions Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to track the return of the MSCI World ex Australia, ex Tobacco, ex Controversial Weapons ex Nuclear Weapons (with net dividends reinvested) in Australian dollars Index before taking into account fees, expenses and tax.
住所
Vanguard Investments Australia Ltd
Level 34
2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8888-3552