Vanguard International Share

VAN8287:AU
1.2304
NZD
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0.00%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0031 - 1.2304
1年トータルリターン
23.01%
年初来リターン
3.60%
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前日終値
1.2304
52週レンジ
1.0031 - 1.2304
1年トータルリターン
22.15%
年初来リターン
3.60%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
1.2304
資産総額 (十億 AUD) ( 11/30/2017)
1.050
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.26%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.02 千 5.85 百万 2.28
38.28 千 4.19 百万 1.64
2.14 千 3.20 百万 1.25
12.43 千 2.80 百万 1.10
18.42 千 2.52 百万 0.98
14.02 千 2.50 百万 0.98
22.16 千 2.37 百万 0.93
1.64 千 2.19 百万 0.86
1.57 千 2.11 百万 0.82
52.51 千 1.98 百万 0.77
企業概要
Vanguard International Shares Select Exclusions Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to track the return of the MSCI World ex Australia, ex Tobacco, ex Controversial Weapons ex Nuclear Weapons (with net dividends reinvested) in Australian dollars Index before taking into account fees, expenses and tax.
住所
Vanguard Investments Australia Ltd
Level 34
2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8888-3552