Vanguard International Share

VAN1579:AU
1.2200
AUD
0.0020
0.16%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0267 - 1.2170
1年トータルリターン
15.73%
年初来リターン
8.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2180
52週レンジ
1.0267 - 1.2170
1年トータルリターン
15.31%
年初来リターン
8.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
1.22
資産総額 (十億 AUD) ( 05/31/2018)
1.249
設定日
12/13/2016
直近配当額 ( 03/29/2018)
0.00354771
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.32 千 6.50 百万 2.50
37.93 千 4.96 百万 1.90
2.15 千 4.62 百万 1.77
12.41 千 3.14 百万 1.21
17.83 千 2.52 百万 0.97
22.05 千 2.37 百万 0.91
1.64 千 2.35 百万 0.90
1.53 千 2.23 百万 0.86
13.99 千 2.21 百万 0.85
50.92 千 1.95 百万 0.75
企業概要
Vanguard International Shares Select Exclusions Index Fund is a unit trust incorporated in Australia. The Fund seeks to track the return of the MSCI World ex Australia, ex Tobacco, ex Controversial Weapons ex Nuclear Weapons (with net dividends reinvested) in Australian dollars Index before taking into account fees, expenses and tax.
住所
Vanguard Investments Australia Ltd
Level 34
2 Southbank Boulevard
Southbank VIC 3006
Australia
電話番号
Tel: 61-3-8888-3552