VAM Funds Lux - World Growth

VAMWGRB:LX
122.94
USD
2.03
1.62%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.50 - 135.73
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
1.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
124.97
52週レンジ
116.50 - 135.73
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
122.94
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
41.678
設定日
09/02/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL BURR / PRAKASH VIJAYAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.39 千 822.96 千 1.79
3.99 千 768.49 千 1.67
12.51 千 744.34 千 1.62
11.19 千 740.98 千 1.61
2.12 千 682.62 千 1.49
26.01 千 675.43 千 1.47
33.55 千 663.28 千 1.44
21.19 千 647.16 千 1.41
3.45 千 615.46 千 1.34
7.74 千 614.87 千 1.34
企業概要
VAM Fund (Lux) - World Growth Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over each full market cycle. The Fund invests in equity securities of both U.S. and non-U.S. companies exhibiting strong growth characteristics.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com