VAM Funds Lux - World Growth

VAMWGRA:LX
218.45
USD
0.71
0.33%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
178.91 - 218.78
1年トータルリターン
20.41%
年初来リターン
8.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
217.74
52週レンジ
178.91 - 218.78
1年トータルリターン
20.95%
年初来リターン
8.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
218.45
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
46.175
設定日
04/21/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DANIEL BURR / PRAKASH VIJAYAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.29 千 767.59 千 1.72
35.19 千 740.87 千 1.66
1.20 千 727.01 千 1.63
9.51 千 720.46 千 1.61
4.27 千 674.53 千 1.51
10.44 千 665.42 千 1.49
10.64 千 662.34 千 1.48
12.35 千 660.16 千 1.48
10.15 千 658.85 千 1.47
31.25 千 654.91 千 1.47
企業概要
VAM Fund (Lux) - World Growth Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over each full market cycle. The Fund invests in equity securities of both U.S. and non-U.S. companies exhibiting strong growth characteristics.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com