VAA Value Strategie PLUS Fon

VAMVSPF:LE
99.78
EUR
更新日時 2018/10/12
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
97.77 - 102.80
1年トータルリターン
-2.20%
年初来リターン
-1.65%
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52週レンジ
97.77 - 102.80
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-1.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
99.78
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
9.662
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 03/23/2018)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
6.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 800.00 千 11.80
650.00 669.50 千 9.87
650.00 650.00 千 9.59
6.50 千 569.45 千 8.40
450.00 445.50 千 6.57
292.44 313.10 千 4.62
1.80 千 221.40 千 3.27
1.50 千 201.00 千 2.96
6.50 千 188.50 千 2.78
18.00 千 180.00 千 2.65
企業概要
VAA Value Strategie PLUS Fonds is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund can invest in mixed assets such as equities, fixed-income securities, money-market instruments and derivatives globally.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li