VAA Value Strategie PLUS Fon

VAMVSPF:LE
101.75
EUR
更新日時 2017/11/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
100.97 - 107.94
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-3.15%
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52週レンジ
100.97 - 107.94
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-3.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
101.75
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
5.488
設定日
03/18/2016
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
6.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
760.00 762.61 千 15.13
310.00 333.77 千 6.62
300.00 304.45 千 6.04
250.00 250.43 千 4.97
3.50 千 206.54 千 4.10
3.50 千 181.76 千 3.61
5.30 千 181.04 千 3.59
12.80 千 171.71 千 3.41
2.00 千 171.66 千 3.41
1.30 千 159.54 千 3.17
企業概要
VAA Value Strategie PLUS Fonds is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund can invest in mixed assets such as equities, fixed-income securities, money-market instruments and derivatives globally.
住所
IFM Independent Fund Management AG
Austrasse 9
Postfach 1121
LI 9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
423 235 04 50 TEL
Webサイト
www.ifm.li