VAM Funds Lux - US Mid Cap G

VAMUMCB:LX
197.24
USD
2.28
1.14%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
190.68 - 243.39
1年トータルリターン
1.27%
年初来リターン
0.09%
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前日終値
199.52
52週レンジ
190.68 - 243.39
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
0.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
197.24
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
19.862
設定日
04/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.31 千 539.00 千 2.42
3.59 千 505.50 千 2.27
7.91 千 408.85 千 1.84
2.11 千 399.61 千 1.80
2.57 千 392.49 千 1.76
5.08 千 382.12 千 1.72
23.12 千 374.59 千 1.68
10.20 千 370.23 千 1.66
7.41 千 363.71 千 1.64
4.57 千 355.54 千 1.60
企業概要
VAM Funds (Lux) - U.S. Mid Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over each full market cycle. The Fund invests in an unleveraged portfolio of equity and equity-convertible securities and cash or cash equivalents.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com