VAM Funds Lux - US Large Cap

VAMULCB:LX
42.35
USD
0.11
0.26%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
34.79 - 42.46
1年トータルリターン
20.48%
年初来リターン
18.63%
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前日終値
42.46
52週レンジ
34.79 - 42.46
1年トータルリターン
20.62%
年初来リターン
18.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
42.35
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
28.723
設定日
01/17/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD THIES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.27 千 2.51 百万 4.63
11.89 千 1.25 百万 2.31
15.60 千 1.16 百万 2.15
5.68 千 1.11 百万 2.05
7.86 千 1.11 百万 2.05
6.96 千 986.23 千 1.82
6.59 千 982.80 千 1.82
13.06 千 949.98 千 1.75
6.30 千 923.56 千 1.71
17.03 千 887.30 千 1.64
企業概要
VAM Funds (Lux) - US Large Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of larger US companies. The Fund invests in what the investment manager believes are some of the finest, growing companies -large enterprises that are leaders in their respective fields.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com