VAM Funds Lux - US Large Cap

VAMULCA:LX
44.45
USD
0.19
0.43%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
39.25 - 46.24
1年トータルリターン
11.26%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
44.64
52週レンジ
39.25 - 46.24
1年トータルリターン
12.13%
年初来リターン
2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
44.45
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
22.973
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD THIES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.33 千 2.01 百万 4.41
9.51 千 1.78 百万 3.90
11.24 千 1.20 百万 2.64
5.78 千 1.11 百万 2.43
8.08 千 1.06 百万 2.32
4.36 千 1.05 百万 2.31
7.76 千 928.01 千 2.04
6.82 千 826.83 千 1.82
22.32 千 801.81 千 1.76
5.42 千 801.38 千 1.76
企業概要
VAM Funds (Lux) - US Large Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio of larger US companies. The Fund invests in what the investment manager believes are some of the finest, growing companies -large enterprises that are leaders in their respective fields.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com