VAM Funds Lux - US Small Cap

VAMSCCA:LX
36.14
USD
0.65
1.83%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
28.81 - 36.14
1年トータルリターン
21.64%
年初来リターン
22.72%
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前日終値
35.49
52週レンジ
28.81 - 36.14
1年トータルリターン
22.97%
年初来リターン
22.72%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
36.14
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
31.969
設定日
03/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEFFREY JAMES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.44 千 1.24 百万 2.13
17.98 千 1.22 百万 2.10
20.56 千 1.12 百万 1.93
25.71 千 1.07 百万 1.85
33.64 千 1.03 百万 1.78
21.02 千 990.37 千 1.71
30.12 千 953.42 千 1.64
39.10 千 934.44 千 1.61
34.84 千 933.77 千 1.61
9.43 千 893.68 千 1.54
企業概要
VAM Funds (Lux) - US Small Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve significant capital appreciation over each full market cycle. The Fund invests in an unleveraged portfolio of equity and equity convertible securities and cash or cash equivalents of US companies with market capitalization between $100million and $1.5billion.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com