VAM Managed Funds Lux - Clos

VAMMGAU:LX
109.59
USD
0.11
0.10%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
107.76 - 119.67
1年トータルリターン
-2.39%
年初来リターン
-3.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
109.70
52週レンジ
107.76 - 119.67
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
109.59
資産総額 (百万 GBP) ( 12/13/2018)
16.822
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
VAM Managed Funds (LUX) - Close Brothers Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation through capital growth. The Fund invests in equities and similar securities, fixed income instruments and/or money market instruments.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com