VAM Managed Funds Lux - Clos

VAMMGAU:LX
115.10
USD
0.38
0.33%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.72 - 115.68
1年トータルリターン
12.16%
年初来リターン
1.43%
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前日終値
115.48
52週レンジ
101.72 - 115.68
1年トータルリターン
11.53%
年初来リターン
1.43%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
115.1
資産総額 (百万 GBP) ( 01/17/2018)
13.625
設定日
12/08/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM GRANT-DALTON / MATTHEW STANESBY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
VAM Managed Funds (LUX) - Close Brothers Growth Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation through capital growth. The Fund invests in equities and similar securities, fixed income instruments and/or money market instruments.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com