VAM Close Brothers Balanced

VAMMFEA:LX
110.95
EUR
0.31
0.28%
更新日時 2017/11/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.98 - 112.37
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
6.60%
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前日終値
110.64
52週レンジ
100.98 - 112.37
1年トータルリターン
8.84%
年初来リターン
6.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
110.95
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
81.134
設定日
02/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM GRANT-DALTON / MATTHEW STANESBY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
VAM Close Brothers Balanced Fund is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg . The objective of the Fund is to provide long term capital appreciation through capital growth with some income. The Fund will, directly or indirectly, gain exposure to equities and similar securities, fixed income instruments (including convertible instruments) and/or money market instruments.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com