VAM Managed Funds Lux - Drie

VAMMDDU:LX
118.10
USD
0.10
0.08%
更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.78 - 118.00
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前日終値
118.00
52週レンジ
98.78 - 118.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
118.1
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
119.219
設定日
02/24/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD THIES
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.83 千 22.80 百万 19.89
4.49 千 21.59 百万 18.83
1.61 千 20.85 百万 18.19
1.68 千 19.96 百万 17.42
2.13 千 15.41 百万 13.44
3.13 千 12.53 百万 10.93
92.24 1.48 百万 1.29
企業概要
VAM Managed Funds (Lux) - Driehaus Fund is an open-end investment company incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in various compartments of VAM Funds (Lux), a Luxembourg undertaking collective for investment(UCITs). No more than 20% of the Fund's net assets will be allocated to a single compartment of VAM Funds (Lux).
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com