VAM Managed Funds Lux - Drie

VAMMDAU:LX
129.97
USD
0.62
0.48%
更新日時 2018/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.71 - 129.97
1年トータルリターン
27.41%
年初来リターン
4.58%
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前日終値
129.35
52週レンジ
102.71 - 129.97
1年トータルリターン
27.41%
年初来リターン
4.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
129.97
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2018)
129.334
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD THIES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.13 千 23.32 百万 19.73
445.02 千 22.46 百万 19.00
160.69 千 21.94 百万 18.56
169.43 千 20.80 百万 17.59
194.92 千 14.62 百万 12.37
331.27 千 14.03 百万 11.87
6.21 千 1.03 百万 0.87
企業概要
VAM Managed Funds (Lux) - Driehaus Fund is an open-end investment company incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in various compartments of VAM Funds (Lux), a Luxembourg undertaking collective for investment(UCITs). No more than 20% of the Fund's net assets will be allocated to a single compartment of VAM Funds (Lux).
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com