VAM Managed Funds Lux - Drie

VAMMDAU:LX
130.92
USD
0.04
0.03%
更新日時 2018/06/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.13 - 133.21
1年トータルリターン
17.08%
年初来リターン
5.34%
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前日終値
130.96
52週レンジ
111.13 - 133.21
1年トータルリターン
17.24%
年初来リターン
5.34%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
130.92
資産総額 (百万 USD) ( 06/22/2018)
78.621
設定日
07/02/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD THIES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.66 千 23.28 百万 18.85
166.25 千 23.05 百万 18.66
170.21 千 22.86 百万 18.51
456.98 千 22.77 百万 18.43
430.56 千 19.40 百万 15.71
155.13 千 12.15 百万 9.83
企業概要
VAM Managed Funds (Lux) - Driehaus Fund is an open-end investment company incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in various compartments of VAM Funds (Lux), a Luxembourg undertaking collective for investment(UCITs). No more than 20% of the Fund's net assets will be allocated to a single compartment of VAM Funds (Lux).
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com