VAM Managed Funds Lux - Drie

VAMMDAG:LX
217.84
GBP
1.52
0.70%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
196.14 - 221.87
1年トータルリターン
9.32%
年初来リターン
4.36%
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前日終値
216.32
52週レンジ
196.14 - 221.87
1年トータルリターン
9.66%
年初来リターン
4.36%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
217.84
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
79.372
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD THIES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
288.81 千 15.18 百万 19.86
105.91 千 15.04 百万 19.67
117.54 千 14.94 百万 19.53
115.39 千 14.86 百万 19.44
88.97 千 7.91 百万 10.35
155.04 千 7.79 百万 10.18
企業概要
VAM Managed Funds (Lux) - Driehaus Fund is an open-end investment company incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in various compartments of VAM Funds (Lux), a Luxembourg undertaking collective for investment(UCITs). No more than 20% of the Fund's net assets will be allocated to a single compartment of VAM Funds (Lux).
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com