VAM Managed Funds Lux - Drie

VAMMDAG:LX
190.15
GBP
4.99
2.52%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
186.44 - 221.87
1年トータルリターン
-7.00%
年初来リターン
-8.91%
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前日終値
197.96
52週レンジ
186.44 - 221.87
1年トータルリターン
-5.89%
年初来リターン
-8.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
190.15
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2018)
66.106
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.87 千 14.62 百万 18.59
269.65 千 14.57 百万 18.53
1.17 千 14.53 百万 18.47
117.26 千 14.44 百万 18.36
146.24 千 8.18 百万 10.39
72.94 千 7.19 百万 9.15
4.36 千 4.60 百万 5.85
企業概要
VAM Managed Funds (Lux) - Driehaus Fund is an open-end investment company incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in various compartments of VAM Funds (Lux), a Luxembourg undertaking collective for investment(UCITs). No more than 20% of the Fund's net assets will be allocated to a single compartment of VAM Funds (Lux).
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com