VAM Managed Funds Lux - Drie

VAMMDAE:LX
208.06
EUR
1.02
0.49%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
183.88 - 212.77
1年トータルリターン
11.07%
年初来リターン
3.31%
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前日終値
209.08
52週レンジ
183.88 - 212.77
1年トータルリターン
10.70%
年初来リターン
3.31%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
208.06
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
77.794
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD THIES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.91 千 15.22 百万 18.68
1.08 千 15.09 百万 18.52
1.17 千 15.08 百万 18.51
1.14 千 14.90 百万 18.29
2.63 千 13.08 百万 16.06
912.87 8.10 百万 9.94
企業概要
VAM Managed Funds (Lux) - Driehaus Fund is an open-end investment company incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in various compartments of VAM Funds (Lux), a Luxembourg undertaking collective for investment(UCITs). No more than 20% of the Fund's net assets will be allocated to a single compartment of VAM Funds (Lux).
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com