VAM Managed Funds Lux - Drie

VAMMDAE:LX
194.80
EUR
0.57
0.29%
更新日時 2018/10/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
188.49 - 212.77
1年トータルリターン
-0.50%
年初来リターン
-3.27%
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前日終値
195.37
52週レンジ
188.49 - 212.77
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-3.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
194.8
資産総額 (百万 USD) ( 10/17/2018)
72.710
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD THIES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.77 千 14.74 百万 18.82
96.80 千 14.45 百万 18.45
266.36 千 14.41 百万 18.40
115.10 千 14.38 百万 18.36
152.89 千 8.60 百万 10.97
84.54 千 8.53 百万 10.89
26.71 千 2.84 百万 3.63
企業概要
VAM Managed Funds (Lux) - Driehaus Fund is an open-end investment company incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in various compartments of VAM Funds (Lux), a Luxembourg undertaking collective for investment(UCITs). No more than 20% of the Fund's net assets will be allocated to a single compartment of VAM Funds (Lux).
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com