VAM Managed Funds Lux - Drie

VAMMDAE:LX
207.26
EUR
1.07
0.52%
更新日時 2018/01/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
168.20 - 207.26
1年トータルリターン
23.03%
年初来リターン
2.91%
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前日終値
206.19
52週レンジ
168.20 - 207.26
1年トータルリターン
22.60%
年初来リターン
2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
207.26
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
126.649
設定日
12/29/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD THIES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.13 千 23.32 百万 19.73
445.02 千 22.46 百万 19.00
160.69 千 21.94 百万 18.56
169.43 千 20.80 百万 17.59
194.92 千 14.62 百万 12.37
331.27 千 14.03 百万 11.87
6.21 千 1.03 百万 0.87
企業概要
VAM Managed Funds (Lux) - Driehaus Fund is an open-end investment company incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in various compartments of VAM Funds (Lux), a Luxembourg undertaking collective for investment(UCITs). No more than 20% of the Fund's net assets will be allocated to a single compartment of VAM Funds (Lux).
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com