VAM Managed Funds Lux - Clos

VAMMCAU:LX
108.31
USD
0.11
0.10%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.46 - 109.35
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
4.19%
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前日終値
108.42
52週レンジ
101.46 - 109.35
1年トータルリターン
5.79%
年初来リターン
4.19%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
108.31
資産総額 (百万 GBP) ( 11/23/2017)
47.192
設定日
12/01/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAM GRANT-DALTON / MATTHEW STANESBY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
VAM Managed Funds (Lux) - Close Brothers Cautious Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long term capital appreciation through income and moderate capital growth. The Fund will invest primarily in equities and similar securities, fixed income instruments and/or money market instruments.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com