Vanguard AML Rupali Bank Bal

VAMLRBF:BD
Dhaka
10.30
BDT
0.20
1.98%
更新日時 17:30 JST 2018/01/22
始値
10.30
安値 - 高値 レンジ(日)
10.30 - 10.30
前日終値
10.10
52週レンジ
8.40 - 11.00
1年トータルリターン
5.10%
年初来リターン
0.98%
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始値
10.30
安値 - 高値 レンジ(日)
10.30 - 10.30
出来高
400
前日終値
10.10
52週レンジ
8.40 - 11.00
1年トータルリターン
5.15%
年初来リターン
0.98%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
13.37
資産総額 (十億 BDT) ( 01/18/2018)
2.123
設定日
12/06/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-23.71%
乖離率52週平均値
-23.69%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.03%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.63 百万 226.30 百万 13.07
514.40 千 213.63 百万 12.34
504.21 千 143.52 百万 8.29
1.11 百万 118.01 百万 6.82
143.59 千 75.59 百万 4.37
60.29 千 69.30 百万 4.00
119.00 千 66.95 百万 3.87
582.25 千 65.91 百万 3.81
2.45 百万 62.48 百万 3.61
6.80 百万 56.44 百万 3.26
企業概要
Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund is a closed-end mutual fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to earn risk adjusted returns by maintaining a diversified portfolio. The Fund invests in capital markets and money market instruments.
住所
House # 20 (5th floor)
Road # 99 Gulshan - 2
Dhaka - 1212
電話番号
+88 02 9840862