Vanguard AML Rupali Bank Bal

VAMLRBF:BD
Dhaka
8.10
BDT
0.30
3.85%
更新日時 2018/10/18
始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8.00 - 8.10
前日終値
7.80
52週レンジ
7.40 - 11.50
1年トータルリターン
-8.98%
年初来リターン
-10.76%
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始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8.00 - 8.10
出来高
2,250
前日終値
7.80
52週レンジ
7.40 - 11.50
1年トータルリターン
-8.06%
年初来リターン
-10.76%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2018)
10.81
資産総額 (十億 BDT) ( 10/11/2018)
1.716
設定日
12/06/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-25.99%
乖離率52週平均値
-22.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/01/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
14.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
520.00 千 202.23 百万 12.04
1.82 百万 201.08 百万 11.97
679.21 千 199.08 百万 11.85
1.22 百万 114.09 百万 6.79
91.32 千 103.85 百万 6.18
9.05 百万 73.31 百万 4.36
209.59 千 72.89 百万 4.34
1.80 百万 60.43 百万 3.60
1.00 百万 56.00 百万 3.33
2.86 百万 47.15 百万 2.81
企業概要
Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund is a closed-end mutual fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to earn risk adjusted returns by maintaining a diversified portfolio. The Fund invests in capital markets and money market instruments.
住所
House # 20 (5th floor)
Road # 99 Gulshan - 2
Dhaka - 1212
電話番号
+88 02 9840862