Vanguard AML Rupali Bank Bal

VAMLRBF:BD
Dhaka
10.30
BDT
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0.00%
更新日時 2017/11/16
始値
10.30
安値 - 高値 レンジ(日)
10.30 - 10.30
前日終値
10.30
52週レンジ
8.30 - 11.00
年初来リターン
15.73%
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始値
10.30
安値 - 高値 レンジ(日)
10.30 - 10.30
出来高
2,200
前日終値
10.30
52週レンジ
8.30 - 11.00
年初来リターン
15.73%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2017)
13.41
資産総額 (十億 BDT) ( 11/09/2017)
2.129
設定日
12/06/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-23.94%
乖離率52週平均値
-23.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
576.03 千 198.39 百万 10.57
698.75 千 188.57 百万 10.05
1.31 百万 168.63 百万 8.99
877.69 千 99.18 百万 5.29
607.25 千 70.26 百万 3.74
1.09 百万 68.92 百万 3.67
60.29 千 68.20 百万 3.63
1.71 百万 63.88 百万 3.40
722.98 千 58.34 百万 3.11
313.43 千 57.99 百万 3.09
企業概要
Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund is a closed-end mutual fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to earn risk adjusted returns by maintaining a diversified portfolio. The Fund invests in capital markets and money market instruments.
住所
House # 20 (5th floor)
Road # 99 Gulshan - 2
Dhaka - 1212
電話番号
+88 02 9840862