Vanguard AML Rupali Bank Bal

VAMLRBF:BD
Dhaka
8.60
BDT
0.30
3.37%
更新日時 2018/07/19
始値
8.60
安値 - 高値 レンジ(日)
8.60 - 8.60
前日終値
8.90
52週レンジ
8.50 - 11.50
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-5.26%
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始値
8.60
安値 - 高値 レンジ(日)
8.60 - 8.60
出来高
1,300
前日終値
8.90
52週レンジ
8.50 - 11.50
1年トータルリターン
-3.36%
年初来リターン
-5.26%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
10.74
資産総額 (十億 BDT) ( 07/12/2018)
1.704
設定日
12/06/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.99%
乖離率52週平均値
-21.90%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/01/2018)
1.2
直近配当利回り(税込)
13.95%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.37%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.02 百万 238.13 百万 12.08
472.86 千 218.46 百万 11.08
679.21 千 210.55 百万 10.68
1.22 百万 124.90 百万 6.34
91.32 千 108.15 百万 5.49
209.59 千 83.65 百万 4.24
9.05 百万 73.31 百万 3.72
1.00 百万 62.20 百万 3.16
1.59 百万 59.91 百万 3.04
2.86 百万 52.53 百万 2.67
企業概要
Vanguard AML Rupali Bank Balanced Fund is a closed-end mutual fund incorporated in Bangladesh. The Fund's objective is to earn risk adjusted returns by maintaining a diversified portfolio. The Fund invests in capital markets and money market instruments.
住所
House # 20 (5th floor)
Road # 99 Gulshan - 2
Dhaka - 1212
電話番号
+88 02 9840862