VAM Funds Lux - Internationa

VAMIREA:LX
214.60
USD
1.46
0.68%
更新日時 2017/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
180.69 - 216.98
1年トータルリターン
18.39%
年初来リターン
15.05%
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前日終値
213.14
52週レンジ
180.69 - 216.98
1年トータルリターン
17.94%
年初来リターン
15.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
214.6
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
9.421
設定日
04/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.17 千 1.58 百万 15.33
1.65 千 401.10 千 3.89
10.75 千 322.20 千 3.12
157.12 千 282.30 千 2.74
6.59 千 280.64 千 2.72
11.08 千 256.80 千 2.49
37.86 千 244.76 千 2.37
11.27 千 244.19 千 2.37
16.57 千 236.75 千 2.30
5.53 千 234.75 千 2.28
企業概要
VAM Fund (Lux) - International Real Estate Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over each full market cycle. The Fund invests in at least 80% of its assets in a portfolio consisting of securities of companies engaged in real estate and real estate related activities outside the United States.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com