VAM Funds Lux - Internationa

VAMIREA:LX
211.54
USD
0.84
0.40%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
206.23 - 234.58
1年トータルリターン
2.38%
年初来リターン
-4.56%
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前日終値
212.38
52週レンジ
206.23 - 234.58
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-4.56%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
211.54
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
9.160
設定日
04/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.92 千 277.23 千 3.46
10.97 千 276.04 千 3.44
7.11 千 269.14 千 3.36
153.39 千 266.96 千 3.33
36.96 千 261.21 千 3.26
17.33 千 255.46 千 3.19
5.23 千 246.31 千 3.07
59.61 千 242.10 千 3.02
1.07 千 239.83 千 2.99
19.24 千 239.04 千 2.98
企業概要
VAM Fund (Lux) - International Real Estate Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over each full market cycle. The Fund invests in at least 80% of its assets in a portfolio consisting of securities of companies engaged in real estate and real estate related activities outside the United States.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com