VAM Funds Lux - Internationa

VAMIREA:LX
226.17
USD
0.87
0.39%
更新日時 2018/01/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
185.58 - 226.71
1年トータルリターン
20.42%
年初来リターン
2.04%
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前日終値
225.30
52週レンジ
185.58 - 226.71
1年トータルリターン
20.09%
年初来リターン
2.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Physical Assets and Securities
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
226.17
資産総額 (百万 USD) ( 01/12/2018)
9.583
設定日
04/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.38 千 352.89 千 4.14
6.03 千 318.12 千 3.74
6.59 千 310.89 千 3.65
157.12 千 291.00 千 3.42
11.27 千 255.28 千 3.00
16.57 千 250.12 千 2.94
37.86 千 249.71 千 2.93
5.53 千 244.78 千 2.88
26.97 千 240.49 千 2.82
7.11 千 234.79 千 2.76
企業概要
VAM Fund (Lux) - International Real Estate Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation over each full market cycle. The Fund invests in at least 80% of its assets in a portfolio consisting of securities of companies engaged in real estate and real estate related activities outside the United States.
住所
26, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+230 465 6860 Tel
Webサイト
www.vam-funds.com