VALIC II - Mid Cap Growth Fu

VAMGX:US
NASDAQ GM
9.83
USD
0.26
2.72%
更新日時 2018/10/16
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
9.47 - 12.28
1年トータルリターン
-6.42%
年初来リターン
-11.15%
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前日終値
9.57
52週レンジ
9.47 - 12.28
1年トータルリターン
-6.60%
年初来リターン
-11.15%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
9.83
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2018)
222.247
設定日
09/01/2006
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.015676
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
KARL F FARMER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.46 千 5.03 百万 2.28
152.20 千 4.66 百万 2.11
235.32 千 4.49 百万 2.04
3.30 千 3.98 百万 1.81
52.80 千 3.98 百万 1.80
24.73 千 3.92 百万 1.78
44.53 千 3.90 百万 1.77
17.34 千 3.86 百万 1.75
24.20 千 3.71 百万 1.68
26.96 千 3.36 百万 1.52
企業概要
Valic II Mid Cap Growth Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund seeks to achieve its objective through investing at least 80% of its total assets in medium capitalization equity securities, such as common and preferred stocks and securities convertible into common stocks.
住所
Valic Co II
2919 Allen Parkway
Houston, TX 77019
電話番号
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Webサイト
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