Invesco VI Mid Cap Core Equi

VAMCS2V:US
13.91
USD
0.02
0.14%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
12.36 - 13.93
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前日終値
13.93
52週レンジ
12.36 - 13.93
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
13.91
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
332.192
設定日
-
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.0437
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
RONALD S SLOAN "RONNIE" / BRIAN NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.73%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.97 百万 44.97 百万 13.59
29.98 百万 29.98 百万 9.06
555.92 千 8.55 百万 2.58
85.49 千 7.81 百万 2.36
207.75 千 7.75 百万 2.34
116.56 千 7.48 百万 2.26
185.87 千 7.42 百万 2.24
47.58 千 7.18 百万 2.17
65.81 千 6.48 百万 1.96
73.59 千 6.47 百万 1.96
企業概要
Invesco V.I. Mid Cap Core Equity Fund is a Variable Annuity product incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in equity securities of mid-capitalization companies and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Aim Investment Services Inc
P.O. Box 4739
Houston, TX 77210-4739
電話番号
1-713-626-1919
Webサイト
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