Invesco VI Mid Cap Core Equi

VAMCS2V:US
14.07
USD
0.05
0.36%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
13.27 - 14.73
年初来リターン
-0.28%
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前日終値
14.02
52週レンジ
13.27 - 14.73
年初来リターン
-0.28%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
14.07
資産総額 (百万 USD) ( 07/02/2018)
174.938
設定日
-
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.0437
直近配当利回り(税込)
0.31%
ファンドマネージャ
RONALD S SLOAN "RONNIE" / BRIAN NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.73%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.29 百万 31.29 百万 9.82
27.38 百万 27.38 百万 8.59
19.55 百万 19.55 百万 6.13
207.75 千 9.50 百万 2.98
67.51 千 7.73 百万 2.43
47.58 千 7.29 百万 2.29
42.32 千 6.83 百万 2.14
35.44 千 6.46 百万 2.03
53.36 千 6.45 百万 2.02
420.21 千 6.42 百万 2.01
企業概要
Invesco V.I. Mid Cap Core Equity Fund is a Variable Annuity product incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in equity securities of mid-capitalization companies and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Aim Investment Services Inc
P.O. Box 4739
Houston, TX 77210-4739
電話番号
1-713-626-1919
Webサイト
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