Invesco VI Mid Cap Core Equi

VAMCS2V:US
11.64
USD
0.07
0.60%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Variable Annuity
52週レンジ
11.58 - 12.66
1年トータルリターン
-1.50%
年初来リターン
-4.01%
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前日終値
11.71
52週レンジ
11.58 - 12.66
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-4.01%
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
Blend Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.64
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
243.402
設定日
-
直近配当額 ( 09/20/2018)
2.0368
直近配当利回り(税込)
0.14%
ファンドマネージャ
RONALD S SLOAN "RONNIE" / BRIAN NELSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.73%
経費率
1.26%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.74 百万 22.74 百万 8.83
17.75 百万 17.75 百万 6.89
12.68 百万 12.68 百万 4.92
183.62 千 6.99 百万 2.71
63.56 千 6.27 百万 2.43
46.12 千 5.73 百万 2.23
43.53 千 5.67 百万 2.20
131.58 千 5.39 百万 2.09
30.64 千 5.23 百万 2.03
41.39 千 5.22 百万 2.03
企業概要
Invesco V.I. Mid Cap Core Equity Fund is a Variable Annuity product incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital. The Fund invests in equity securities of mid-capitalization companies and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities.
住所
Invesco Aim Investment Services Inc
P.O. Box 4739
Houston, TX 77210-4739
電話番号
1-713-626-1919
Webサイト
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