Oppenheim Advantage Konserva

VALXADV:GR
62.20
EUR
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更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.19 - 78.16
1年トータルリターン
-14.89%
年初来リターン
-16.62%
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前日終値
62.20
52週レンジ
62.19 - 78.16
1年トータルリターン
-14.90%
年初来リターン
-16.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
62.2
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
9.665
設定日
07/08/2009
直近配当額 ( 08/16/2017)
3.24
直近配当利回り(税込)
5.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.66 千 3.25 百万 36.03
27.48 千 1.85 百万 20.50
76.70 千 1.39 百万 15.42
205.00 千 1.14 百万 12.60
650.00 633.00 千 7.02
168.00 千 362.88 千 4.03
18.00 千 326.16 千 3.62
19.27 千 70.34 千 0.78
企業概要
Advantage Konservativ is an open-end investment Fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities, and investment graded interest paying bonds. The Fund invests in European and OECD markets. The Fund can invest in derivatives.
住所
Warburg Invest KAG mbh
Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg
Germany
電話番号
Tel. +49 40 3282-5100