Wiener Privatbank Vorsorge

VALVORT:AV
82.96
EUR
0.05
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
82.91 - 84.37
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.44%
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前日終値
82.91
52週レンジ
82.91 - 84.37
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
82.96
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2016)
4.017
設定日
11/02/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.3815
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
BIRGIT ULBING
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Wiener Privatbank Vorsorge is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is actively managed and invests exclusively in EURO denominated government bonds or government guaranteed bonds issued by EURO-zone members. The fund's investment goal is to achieve a long term return equal or higher than its benchmark, the EFFAS Euro Govt All > 1 year total return index.
住所
Valartis Asset Management (Austria)
Kapitalanlageges.m.b.H.
Rathausstr. 20
A-1010 Wien / Vienna
電話番号
Tel:+43(0)57789-295
Webサイト
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