Wiener Privatbank Vorsorge

VALVORT:AV
83.23
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.19 - 84.81
1年トータルリターン
-1.41%
年初来リターン
-0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
83.27
52週レンジ
83.19 - 84.81
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-0.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
83.23
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2016)
4.017
設定日
11/02/2010
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.3815
直近配当利回り(税込)
0.46%
ファンドマネージャ
BIRGIT ULBING
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 339.86 千 9.32
300.00 334.34 千 9.16
300.00 323.81 千 8.88
300.00 323.21 千 8.86
250.00 287.94 千 7.89
250.00 268.00 千 7.35
200.00 236.95 千 6.49
200.00 236.93 千 6.49
200.00 235.25 千 6.45
200.00 227.40 千 6.23
企業概要
Wiener Privatbank Vorsorge is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is actively managed and invests exclusively in EURO denominated government bonds or government guaranteed bonds issued by EURO-zone members. The fund's investment goal is to achieve a long term return equal or higher than its benchmark, the EFFAS Euro Govt All > 1 year total return index.
住所
Valartis Asset Management (Austria)
Kapitalanlageges.m.b.H.
Rathausstr. 20
A-1010 Wien / Vienna
電話番号
Tel:+43(0)57789-295