Wiener Privatbank Vorsorge

VALVORT:AV
83.98
EUR
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更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.94 - 85.16
1年トータルリターン
-0.78%
年初来リターン
-1.39%
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前日終値
83.97
52週レンジ
83.94 - 85.16
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-1.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
83.98
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2016)
4.017
設定日
11/02/2010
直近配当額 ( 12/15/2016)
0.19897
直近配当利回り(税込)
0.24%
ファンドマネージャ
BIRGIT ULBING
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 339.86 千 9.32
300.00 334.34 千 9.16
300.00 323.81 千 8.88
300.00 323.21 千 8.86
250.00 287.94 千 7.89
250.00 268.00 千 7.35
200.00 236.95 千 6.49
200.00 236.93 千 6.49
200.00 235.25 千 6.45
200.00 227.40 千 6.23
企業概要
Wiener Privatbank Vorsorge is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is actively managed and invests exclusively in EURO denominated government bonds or government guaranteed bonds issued by EURO-zone members. The fund's investment goal is to achieve a long term return equal or higher than its benchmark, the EFFAS Euro Govt All > 1 year total return index.
住所
Valartis Asset Management (Austria)
Kapitalanlageges.m.b.H.
Rathausstr. 20
A-1010 Wien / Vienna
電話番号
Tel:+43(0)57789-295