Al Frank Fund

VALUX:US
NASDAQ GM
26.02
USD
0.32
1.25%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.97 - 26.11
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
11.82%
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前日終値
25.70
52週レンジ
22.97 - 26.11
1年トータルリターン
15.07%
年初来リターン
11.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
26.02
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2017)
87.268
設定日
01/02/1998
直近配当額 ( 12/12/2016)
0.2978
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
JOHN BUCKINGHAM / MARK A MOWREY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 千 2.01 百万 2.33
13.50 千 1.94 百万 2.25
1.90 百万 1.90 百万 2.20
12.40 千 1.88 百万 2.18
16.40 千 1.83 百万 2.12
26.50 千 1.83 百万 2.12
19.80 千 1.81 百万 2.10
50.40 千 1.78 百万 2.07
16.70 千 1.77 百万 2.06
9.60 千 1.65 百万 1.92
企業概要
Advisors Series Trust - Al Frank Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities that are out of favor or undervalued and holds on to them until the advisor believes that the securities have reached a fair value or whena strong market sell signal has been generated.
住所
Al Frank Asset Management Inc
32392 Coast Highway
Suite 260
Laguna Beach, CA 92651-6784
電話番号
1-888-263-6443