Valuta FIM CP IE

VALUTFI:BZ
33.26
BRL
0.05
0.16%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
29.08 - 33.20
1年トータルリターン
14.34%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
33.20
52週レンジ
29.08 - 33.20
1年トータルリターン
14.47%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
33.25659
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2018)
109.411
設定日
04/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.82 百万 24.39 百万 22.65
1.94 百万 7.58 百万 7.04
1.70 百万 6.22 百万 5.77
67.61 千 4.99 百万 4.63
32.48 千 4.42 百万 4.11
2.21 百万 4.40 百万 4.08
27.04 千 3.66 百万 3.39
21.45 千 3.63 百万 3.38
1.31 百万 3.48 百万 3.23
2.18 百万 3.45 百万 3.20
企業概要
Valuta FIM CP IE is a open-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
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