Valuta FI Multimercado Credi

VALUTFI:BZ
32.23
BRL
0.12
0.39%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
28.12 - 32.48
1年トータルリターン
14.83%
年初来リターン
12.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
32.11
52週レンジ
28.12 - 32.48
1年トータルリターン
14.99%
年初来リターン
12.17%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
32.23285
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
106.043
設定日
04/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.52%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.97 百万 24.78 百万 23.29
1.94 百万 7.29 百万 6.85
67.61 千 4.85 百万 4.56
1.32 百万 4.81 百万 4.52
32.48 千 4.35 百万 4.09
2.21 百万 4.24 百万 3.98
27.04 千 3.56 百万 3.35
21.45 千 3.56 百万 3.34
1.31 百万 3.44 百万 3.23
2.18 百万 3.43 百万 3.22
企業概要
Valuta FI Multimercado Credito Privado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
CFO Administracao de Recursos
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1830
Torre 3, 10 andar
Sao Paulo - SP 04543-900
Brazil
電話番号
55-11-2161-2400
Webサイト
-