Dollar Bond Five Fund

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11.54
USD
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更新日時 13:59 JST 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.44 - 11.70
1年トータルリターン
-1.14%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
11.54
52週レンジ
11.44 - 11.70
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/23/2018)
11.54
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2011)
3.523
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 12/15/2017)
0.0074
直近配当利回り(税込)
0.07%
ファンドマネージャ
BIRGIT ULBING
定額申込手数料
9.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-
企業概要
Dollar Bond Five Fund is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve greater returns than current money market. The Fund invests in top credit rating $-denominated corporate and government bonds and bond equivalencies. The corporate bonds are mainly international blue chip company bonds.
住所
LLB (Österreich) AG
Hessgasse 1
1010 Vienna
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at