Dollar Bond Five Fund

VALUSBA:AV
10.40
USD
0.01
0.10%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 10.51
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
10.41
52週レンジ
10.33 - 10.51
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond USD Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
10.4
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2011)
3.523
設定日
08/03/2009
直近配当額 ( 12/15/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BIRGIT ULBING
定額申込手数料
9.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
230.00 245.40 千 10.90
200.00 202.63 千 9.00
200.00 201.98 千 8.97
160.00 160.37 千 7.12
150.00 152.05 千 6.75
150.00 150.70 千 6.69
150.00 150.06 千 6.66
150.00 150.03 千 6.66
130.00 130.91 千 5.81
100.00 111.11 千 4.93
企業概要
Dollar Bond Five Fund is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to achieve greater returns than current money market. The Fund invests in top credit rating $-denominated corporate and government bonds and bond equivalencies. The corporate bonds are mainly international blue chip company bonds.
住所
Semper Constantia Invest GmbH
Hessgasse 1
1010 Wien
Austria
電話番号
Tel: +43-1-536-16-0
Webサイト
www.sc-invest.at