Value - Fondo Value Gubernam

VALUF4BI:MM
Mexico SE
93.9455
MXN
0.0163
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
88.6491 - 93.9455
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
3.44%
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前日終値
93.9292
52週レンジ
88.6491 - 93.9455
1年トータルリターン
5.99%
年初来リターン
3.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
93.9455
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
1.698
設定日
08/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.77 百万 673.54 百万 39.62
5.90 百万 600.39 百万 35.32
500.00 千 50.49 百万 2.97
500.00 千 50.11 百万 2.95
500.00 千 50.03 百万 2.94
400.00 千 40.55 百万 2.39
400.00 千 39.98 百万 2.35
371.94 千 37.28 百万 2.19
300.00 千 30.25 百万 1.78
300.00 千 30.03 百万 1.77
企業概要
Fondo Value Gubernamental SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns withthe least possible risk by investing in government and corporate fixed-income securities. Money market instruments are also allowed.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx