Value - Fondo Value Gubernam

VALUF4B3:MM
Mexico
96.9286
MXN
0.0173
0.02%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.4110 - 96.9286
1年トータルリターン
6.09%
年初来リターン
5.55%
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前日終値
96.9113
52週レンジ
91.4110 - 96.9286
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
5.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
96.92857
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2017)
1.099
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.46 百万 543.90 百万 49.45
2.50 百万 250.05 百万 22.73
700.00 千 70.62 百万 6.42
500.00 千 50.72 百万 4.61
500.00 千 50.35 百万 4.58
371.94 千 37.32 百万 3.39
300.00 千 30.01 百万 2.73
270.00 千 26.90 百万 2.45
200.00 千 20.10 百万 1.83
200.00 千 20.03 百万 1.82
企業概要
Fondo Value Gubernamental SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns withthe least possible risk by investing in government and corporate fixed-income securities. Money market instruments are also allowed.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx