Value - Fondo Value Gubernam

VALUF4B2:MM
Mexico SE
95.4156
MXN
0.0168
0.02%
更新日時 22:29 JST 2018/10/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
89.8415 - 95.4156
1年トータルリターン
6.20%
年初来リターン
5.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.3988
52週レンジ
89.8415 - 95.4156
1年トータルリターン
6.22%
年初来リターン
5.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
95.4156
資産総額 (十億 MXN) ( 09/28/2018)
1.607
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.91 百万 600.40 百万 37.32
5.81 百万 579.51 百万 36.02
700.00 千 70.13 百万 4.36
500.00 千 50.12 百万 3.12
500.00 千 50.11 百万 3.11
400.00 千 40.59 百万 2.52
400.00 千 40.29 百万 2.50
300.00 千 30.28 百万 1.88
300.00 千 30.08 百万 1.87
300.00 千 30.06 百万 1.87
企業概要
Fondo Value Gubernamental SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns withthe least possible risk by investing in government and corporate fixed-income securities. Money market instruments are also allowed.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx