Value - Fondo Value Gubernam

VALUF4B2:MM
Mexico
91.1282
MXN
0.0151
0.02%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.4296 - 91.1282
1年トータルリターン
5.44%
年初来リターン
0.34%
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前日終値
91.1131
52週レンジ
86.4296 - 91.1282
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
0.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
91.12819
資産総額 (十億 MXN) ( 12/29/2017)
1.171
設定日
11/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.28 百万 526.76 百万 44.92
2.52 百万 250.20 百万 21.34
898.86 千 89.77 百万 7.66
700.00 千 70.23 百万 5.99
500.00 千 50.42 百万 4.30
500.00 千 50.08 百万 4.27
371.94 千 37.37 百万 3.19
300.00 千 30.06 百万 2.56
270.00 千 27.23 百万 2.32
200.00 千 20.35 百万 1.74
企業概要
Fondo Value Gubernamental SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to offer attractive returns withthe least possible risk by investing in government and corporate fixed-income securities. Money market instruments are also allowed.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx