Value - Fondo Value Empresar

VALUF3B3:MM
Mexico
232.36
MXN
0.30
0.13%
更新日時 2017/11/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
231.52 - 261.26
1年トータルリターン
-5.95%
年初来リターン
-7.95%
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前日終値
232.06
52週レンジ
231.52 - 261.26
1年トータルリターン
-6.40%
年初来リターン
-7.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
232.3571
資産総額 (百万 MXN) ( 10/31/2017)
507.443
設定日
12/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 150.03 百万 29.55
178.44 千 104.54 百万 20.59
710.46 千 68.91 百万 13.57
645.41 千 64.33 百万 12.67
87.89 千 54.04 百万 10.64
109.00 千 53.42 百万 10.52
15.77 千 8.78 百万 1.73
8.20 千 3.66 百万 0.72
2.23 千 46.67 千 0.01
企業概要
Fondo Value Empresarial SA de CV SIID para Personas Morales is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term corporate fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx