Value - Fondo Value Empresar

VALUF3B3:MM
Mexico SE
245.51
MXN
0.11
0.05%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
231.52 - 261.26
1年トータルリターン
-4.12%
年初来リターン
1.14%
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前日終値
245.40
52週レンジ
231.52 - 261.26
1年トータルリターン
-4.16%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
245.5143
資産総額 (百万 MXN) ( 06/29/2018)
467.811
設定日
12/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 150.10 百万 32.01
178.44 千 101.60 百万 21.66
968.80 千 96.37 百万 20.55
109.00 千 55.68 百万 11.87
87.89 千 52.84 百万 11.27
15.77 千 8.21 百万 1.75
8.20 千 4.13 百万 0.88
2.64 千 40.74 千 0.01
企業概要
Fondo Value Empresarial SA de CV SIID para Personas Morales is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term corporate fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx