Value - Fondo Value Empresar

VALUF3B2:MM
Mexico
230.08
MXN
0.80
0.35%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
219.79 - 248.20
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
-0.08%
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前日終値
230.89
52週レンジ
219.79 - 248.20
1年トータルリターン
-4.37%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
230.0826
資産総額 (百万 MXN) ( 12/29/2017)
488.168
設定日
12/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 百万 150.12 百万 30.89
178.44 千 104.89 百万 21.59
681.21 千 68.01 百万 13.99
109.00 千 54.21 百万 11.15
87.89 千 52.88 百万 10.88
708.39 千 43.19 百万 8.89
15.77 千 8.89 百万 1.83
8.20 千 3.72 百万 0.77
2.23 千 47.64 千 0.01
企業概要
Fondo Value Empresarial SA de CV SIID para Personas Morales is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term corporate fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx