Value - Fondo Value Empresar

VALUF3B1:MM
Mexico SE
234.09
MXN
0.02
0.01%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
219.79 - 241.76
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
234.11
52週レンジ
219.79 - 241.76
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Short Term Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
234.0942
資産総額 (百万 MXN) ( 09/28/2018)
498.975
設定日
12/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ARTURO OROSCO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.09%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.51 百万 150.10 百万 29.99
178.44 千 99.77 百万 19.94
732.72 千 73.04 百万 14.60
87.89 千 54.60 百万 10.91
109.00 千 54.51 百万 10.89
300.00 千 30.22 百万 6.04
300.00 千 30.06 百万 6.01
15.77 千 8.09 百万 1.62
2.64 千 41.77 千 0.01
企業概要
Fondo Value Empresarial SA de CV SIID para Personas Morales is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term corporate fixed-income securities.
住所
Value Casa de Bolsa SA de CV
Paseo de la Reforma 255 Pisos 10
Colonia Cuahtemoc
06500 Mexico
Mexico
電話番号
52-81-8399-2259
Webサイト
www.value.com.mx