VALRES Swiss Residential Fun

VALRES:SW
SIX Swiss Ex
108.50
CHF
2.90
2.60%
更新日時 2018/11/17
始値
109.80
安値 - 高値 レンジ(日)
108.50 - 110.10
前日終値
111.40
52週レンジ
108.50 - 135.50
年初来リターン
-15.52%
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始値
109.80
安値 - 高値 レンジ(日)
108.50 - 110.10
出来高
1,852
前日終値
111.40
52週レンジ
108.50 - 135.50
年初来リターン
-15.52%
基準価額 (NAV) ( 12/29/2017)
113.01
資産総額 (百万 CHF) ( 12/31/2016)
146.284
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
15.03%
乖離率52週平均値
15.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 05/02/2018)
1.58
直近配当利回り(税込)
1.46%
経費率
1.51%
3ヶ月トータルリターン
-15.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
VALRES Swiss Residential Fund is a closed-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to preserve capital over the long term and ensure an appropriate return. The Fund invests in real estate in Switzerland with at least 80% of assets being invested in the Suisse Romande region.
住所
VALRES Fund Management SA
Rue de la Croix d'Or 3
1204 Geneve
Switzerland
電話番号
Tel: +41 (0)22 436 37 60