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Renta 4 Valor Relativo FI

VALRERF:SM
14.3313
EUR
0.0197
0.14%
更新日時 2020/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.6873 - 14.3313
1年トータルリターン
3.15%
年初来リターン
2.31%
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前日終値
14.3116
52週レンジ
12.6873 - 14.3313
1年トータルリターン
3.02%
年初来リターン
2.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/20/2020)
14.33131
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2020)
256.564
設定日
05/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Jose Ignacio Victoriano
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.96 千 14.16 百万 6.09
11.80 千 11.95 百万 5.14
10.63 千 11.38 百万 4.90
9.87 千 9.67 百万 4.16
8.95 千 9.15 百万 3.94
9.08 千 9.13 百万 3.93
8.79 千 8.65 百万 3.72
8.14 千 8.40 百万 3.61
5.90 千 6.12 百万 2.63
5.66 千 6.07 百万 2.61
企業概要
Renta 4 Valor Relativo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to obtain in the long run a return equal to the Eonia Index plus 250bp. The Fund invests in fixed-income instruments.
住所
Renta 4 Gestora SA
Paseo de la Habana # 74
28036 Madrid
Spain
電話番号
34-91-384-8500