Valor FIC FI Multimercado Cr

VALORF:BZ
1.67
BRL
0.00
0.25%
更新日時 2018/10/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.57 - 1.68
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.61%
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前日終値
1.68
52週レンジ
1.57 - 1.68
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
4.61%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/10/2018)
1.674464
資産総額 (百万 BRL) ( 10/10/2018)
6.706
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.49 千 792.35 千 11.95
31.96 千 696.36 千 10.50
204.83 千 665.66 千 10.04
401.84 千 644.02 千 9.71
249.68 千 522.55 千 7.88
337.50 千 397.70 千 6.00
174.00 千 359.23 千 5.42
304.23 千 347.04 千 5.23
299.93 千 346.90 千 5.23
295.74 千 345.52 千 5.21
企業概要
Valor FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200