Valor FIC FI Multimercado Cr

VALORF:BZ
1.70
BRL
0.00
0.10%
更新日時 2018/12/05
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.58 - 1.71
1年トータルリターン
7.55%
年初来リターン
6.48%
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前日終値
1.70
52週レンジ
1.58 - 1.71
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
6.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/05/2018)
1.704413
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2018)
6.823
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.96 千 720.63 千 10.61
31.96 千 704.30 千 10.37
249.68 千 525.90 千 7.74
150.03 千 506.46 千 7.46
337.50 千 393.20 千 5.79
174.00 千 366.72 千 5.40
339.79 千 354.59 千 5.22
304.23 千 353.55 千 5.21
299.93 千 350.34 千 5.16
295.74 千 349.30 千 5.14
企業概要
FIC FIM CP Valor IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200