Valor FIC FI Multimercado Cr

VALORF:BZ
1.65
BRL
0.00
0.18%
更新日時 2018/08/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.55 - 1.67
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
3.09%
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前日終値
1.65
52週レンジ
1.55 - 1.67
1年トータルリターン
6.37%
年初来リターン
3.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
1.650464
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
6.610
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.66 千 835.16 千 12.63
25.20 千 745.87 千 11.28
31.96 千 688.80 千 10.42
401.84 千 651.32 千 9.85
249.68 千 516.21 千 7.81
337.50 千 391.82 千 5.93
174.00 千 353.74 千 5.35
295.74 千 348.66 千 5.27
299.93 千 346.54 千 5.24
304.23 千 345.42 千 5.22
企業概要
Valor FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200