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Valor FIC FI Multimercado Cr

VALORF:BZ
1.94
BRL
0.01
0.38%
更新日時 2020/12/03
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.64 - 1.96
1年トータルリターン
2.27%
年初来リターン
0.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.93
52週レンジ
1.64 - 1.96
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/03/2020)
1.939716
資産総額 (百万 BRL) ( 12/03/2020)
7.768
設定日
12/12/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.44 千 663.17 千 8.96
25.54 千 598.98 千 8.09
400.00 千 462.53 千 6.25
295.74 千 457.78 千 6.19
339.79 千 433.34 千 5.86
181.12 千 402.16 千 5.43
60.73 千 398.85 千 5.39
174.00 千 377.30 千 5.10
304.23 千 377.20 千 5.10
300.00 千 358.52 千 4.84
企業概要
FIC FIM CP Valor IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200