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Zurich Valora Prev FIC FI RF

VALORAP:BZ
1.06
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.00 - 1.06
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
0.32%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
1.059627
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2020)
31.592
設定日
12/19/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.66%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.71 百万 19.40 百万 97.50
164.96 千 510.72 千 2.57
企業概要
Zurich Valora Prev FIC FI RF CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Valora Gestao de Investimentos Ltda
Rua Iguatemi 448, 13 andar
04551-010, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3201-7700